期货行情走势分析(期货原情走势分析)

有一些小投资者总是把期货交易里的品种与交易行情混为一谈,实际上,跟股票、基金、外汇交易不一样,这些期货品种都有自己的特定特点。有的期货品种会根据不同的市场行情走势进行涨跌分析,比如铁矿石、螺纹钢、PTA等,这些品种的行情走势都有特殊性,有的人喜欢抄底摸顶,有的人喜欢炒单边行情。另外,还会有一些交易者喜欢预测期货价格,预测期货价格会走出大行情。因此,我认为,期货价格走势分析并不是靠预测,而是对一些行情走势可能形成的判断,例如技术形态、时间周期、季节性规律等等。有一些期货品种的行情走势具有相似性,同一种行情走势具有一致性,而有一些行情走势与技术形态不一致,那么就要重点分析。

期货行情分析主要包括:

1.基本面分析

作为期货品种,基本面分析也需要关注期货市场的基本面,很多期货品种走势都有其特点。比如大豆、棉花、白糖、大豆、豆油、菜油等期货合约都有自己的特点,他们的价格变化也就有相应的规律。例如同一种商品,白银、原油走势和玉米走势完全一致,这就说明了走势中的基本面变化,甚至是相悖。而农产品的走势也不一样,玉米、豆油、棕榈油走势有自己的特点,这说明走势存在较大的不确定性,同时期货的走势也存在不确定因素。

2.技术面分析

技术分析也包括K线分析,技术分析主要是依据技术指标的走势,同时根据不同的市场,因为期货价格是多变的,特别是农产品,期货价格走势常常是十分多变。例如黄金、白银、原油等期货品种走势,均存在技术面的不确定性。

3.供求关系分析

供求关系是影响期货价格的主要因素之一,期货市场是标准化的交易市场,价格多反映供需双方的力量对比,供过于求的现象常常导致价格下跌,反之则上涨。例如,供求关系一般指平衡市、买方力量对比、多方力量对比、空方力量对比、空方力量对比等,这些指标都有统计范围,例如,当然要把这些指标都进行了解清楚。

4.政策因素

政策因素指的是通过财政政策、货币政策等政策的变动和推动,影响商品的供求关系。比如,石油、天然气等期货商品的政策变化对期货价格有影响。

5.技术分析

期货价格的波动一定是受众多因素影响的,所以在判断期货价格走势时,首先要从基本面分析。例如,美国农业部发布的播种意向报告是一年来最重要的一份作物种植面积报告。由于播种面积和天气对作物的影响,进而会影响其结果的表现。当然,也有市场人士认为农产品价格走势会随着天气变化而变化。但是,所有在期货市场交易的品种,它们的价格波动都是不受天气影响的,所以,农产品的天气变化会影响其结果的表现。

6.套利机会

套利机会是指由于未来预期丰厚的期货价格指数,就像投资股票指数一样,在理想的时机(或投机之外)买入合约,在股票市场将下跌,通过“低买高卖”或“高卖低买”来获利的机会。与期货不同,套利机会是通过某种方式,通过对收益和损失的估计来进行处理的。

7.流动性

流动性是指期货合约到期时,交易双方都要通过证券公司进行交割,以赚取差价。套利机会的来源不同