基金160222 基金160630今天净值 你参考一下

问题二:申万菱信中证军工指数分级基金净值回答:基金代码 基金简称 净值日期 累计净值 单位净值 累计净值1 华安300基金

2015-06-26 1.5160 2.20% 2014-05-21 2.8470 2015-04-23 2.5420 2015-04-17 3.7490 2015-04-17 3.2430 3.0122 基金名称 华安上证军工指数分级 基金代码 基金简称 2015-01-26 0.8210 2.4235 2015-04-17 2.4280 2.4220 2015-04-17 2.8780 2.8780 2015-04-17 3.5599 3.11% 2011-08-20 0.26% 2010-08-30 3.75% 38.88% 2014-09-30 3.27亿 正常 38 000124 基金净值 1.2880 1.5850 2015-04-17 1.3900 1.3850 基金净值增长率(%) 0.00 单位净值 累计净值 日增长率 0.08 基金份额本期净收益 0.00 单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 1 151002 银泰理财分红 ( 不超过 1.0000 ) 2015-06-01 1.2690 1.2690 2015-06-01 1.0220 1.2690 2015-06-10 1.0219 1.0220 2015-06-10 1.0230 1.0220 2015-06-10 1.0150 0.9280 2015-06-10 0.9970 0.9970 2015-06-10 2.3329 4.29% 2012-05-27 15.32亿 正常 40 000011 基金净值 1.2020 2015-04-10 1.3080 1.3070 2015-04-10 1.2230 1.2240 基金净值增长率(%) 0.00 单位净值 累计净值 日增长率 0.00 单位净值 累计净值 日增长率 0.00 单位净值 累计净值 1 151002 收益 股票型 2015-01-15 1.6690 1.6690 2015-04-14 2.4580 2.4580 2015-04-14 2.4610 2.4590 92.93% 2011-10-11 6.78亿 暂停 44 000541 华商盛世成长 股票型 2015-01-15 2.6105 2.8755 2015-04-14 4.5249 4.7899 73.33% 2011-09-18 8.94亿 正常 45 580008 东吴动力 股票型 2015-01-15 1.6710 1.7710 2015-04-14 2.9780 2.9780 71.48% 2011-08-06 9.88亿 正常 46 150086 申万菱信中小板指数分级B 股票型 2015-01-15 1.1953 1.1953 2015-04-14 2.1985 2.1985 83.93% 2012-10-17 5.16亿 暂停 47 519679 主题策略 股票型 2015-01-15 2.6105 2.8105 2015-04-14 4.4350 4.2350 81.55% 2012-05-06 18.35亿