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上证指数4月26日低点2794.98点,到5月25日,沪深300指数是有史以来首次跌破3100点。同时,中美贸易战局势依然紧张,国际原油市场还有很多利空因素,例如全球的贸易战和地缘等,这使得投资者们对美联储9月加息的预期升高,而美国非农数据利空。虽然4月美国非农就业人数增长略低于预期,但已经是明摆着,美联储加息条件并不具备。美国股市投资者可以密切关注这一消息,如果美国经济数据表现强劲,那么将有利于提振美国股市。

中美利差缩窄或限制 中美利差缩窄仍会继续缩窄

基于此,我们判断中美利差缩窄有利于中国企业的发展,而对于国内企业的投资来说,最好的办法就是通过提升资本利得比例,促进国内企业兼并重组。与此相对,海外投资者也可以借助这些渠道,进行做多国内企业的投资,来抵御风险。

就中国企业而言,中美利差缩窄通常是指美联储鲍威尔近期将近100点的新闻发布会上透露出放弃紧缩货币政策的可能性,这将对相关企业构成压力。在中美两国之间也会存在一定的分歧。在中美两国之间的这种分歧可能会导致中国企业更多的选择进口到美国,从而在一定程度上抑制美股的上涨。而相比之下,中美利差缩窄则是因为当前我国企业处于经济周期的最后阶段,且中国企业的成长动力在减弱。

资金博弈结束 多空因素失衡 多头信心不足

虽然中美经济基本面表现较好,但中国股市的上涨却是具有较为明显的一致性的,并不像美国、港股的整体表现。在之后,国内企业盈利复苏在海外市场已经非常明显。在此背景下,我国股市也已经在底部筑底,并且有望在逐步夯实。尽管近期市场热点转向海外,但是全球资金是以炒港股为主,并不是以短线为主。

实际上,在美股持续上涨之后,资金博弈升温的问题并未出现松动迹象。随着美联储加息预期的消退,全球资金的情绪将在前期因为市场风险因素而得到一定程度的缓解。

如果美股持续上涨,境内外资金的出逃将导致境内外资金的波动,从而在一定程度上影响市场的交易。因此,目前来说,外资的操作会比较谨慎,仍需等待美股企稳,中国的股市资金面才能得到有力的缓解。

中国宏观经济的企稳,也将给股市带来短线机会。

一方面,从目前的情况来看,中国的经济基本面处于企稳阶段,市场对中国经济的信心将在后期得到一定的修复。在之后,中国经济将率先进入复苏阶段。因此,中国的股市投资者应该会持续关注中国的经济基本面,以及政策面的利好消息。

另一方面,从市场的估值水平来看,上证指数和深证指数市盈率分别为33倍和20倍,低于50倍的估值水平,存在一定的估值修复空间。

2、资金流向

由于当前国内宏观经济的企稳,在未来一段时间,股市将受到